ポートフォリオ
米国ヘルスケア関連株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,747 | -41 | 70 |
| 2024年4月30日 | 11,788 | +204 | 70 |
| 2024年4月26日 | 11,584 | -107 | 70 |
| 2024年4月25日 | 11,691 | +48 | 70 |
| 2024年4月24日 | 11,643 | +177 | 70 |
| 2024年4月23日 | 11,466 | +56 | 69 |
| 2024年4月22日 | 11,410 | +51 | 68 |
| 2024年4月19日 | 11,359 | -8 | 68 |
| 2024年4月18日 | 11,367 | -105 | 68 |
| 2024年4月17日 | 11,472 | -41 | 68 |
| 2024年4月16日 | 11,513 | +10 | 69 |
| 2024年4月15日 | 11,503 | -167 | 69 |
| 2024年4月12日 | 11,670 | -49 | 70 |
| 2024年4月11日 | 11,719 | -72 | 70 |
| 2024年4月10日 | 11,791 | +101 | 71 |
| 2024年4月9日 | 11,690 | +2 | 70 |
| 2024年4月8日 | 11,688 | +147 | 70 |
| 2024年4月5日 | 11,541 | -176 | 69 |
| 2024年4月4日 | 11,717 | -15 | 70 |
| 2024年4月3日 | 11,732 | -209 | 70 |
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