ポートフォリオ
米国ネクストビジョンファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,989 | -406 | 60,916 |
| 2024年5月1日 | 13,395 | +93 | 63,085 |
| 2024年4月30日 | 13,302 | +547 | 62,679 |
| 2024年4月26日 | 12,755 | -316 | 60,280 |
| 2024年4月25日 | 13,071 | +214 | 61,838 |
| 2024年4月24日 | 12,857 | +272 | 60,892 |
| 2024年4月23日 | 12,585 | -240 | 59,624 |
| 2024年4月22日 | 12,825 | -143 | 60,840 |
| 2024年4月19日 | 12,968 | -313 | 61,620 |
| 2024年4月18日 | 13,281 | +71 | 63,196 |
| 2024年4月17日 | 13,210 | -379 | 62,991 |
| 2024年4月16日 | 13,589 | +45 | 64,864 |
| 2024年4月15日 | 13,544 | -23 | 64,675 |
| 2024年4月12日 | 13,567 | +78 | 64,880 |
| 2024年4月11日 | 13,489 | -42 | 64,614 |
| 2024年4月10日 | 13,531 | +46 | 64,939 |
| 2024年4月9日 | 13,485 | +53 | 64,764 |
| 2024年4月8日 | 13,432 | -191 | 64,518 |
| 2024年4月5日 | 13,623 | +195 | 65,421 |
| 2024年4月4日 | 13,428 | +124 | 64,595 |
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