ポートフォリオ
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 7,880 | -35 | 2,888 |
| 2024年4月30日 | 7,915 | +29 | 2,904 |
| 2024年4月26日 | 7,886 | -37 | 2,893 |
| 2024年4月25日 | 7,923 | -12 | 2,911 |
| 2024年4月24日 | 7,935 | +19 | 2,917 |
| 2024年4月23日 | 7,916 | +27 | 2,914 |
| 2024年4月22日 | 7,889 | -19 | 2,905 |
| 2024年4月19日 | 7,908 | -7 | 2,927 |
| 2024年4月18日 | 7,915 | -2 | 2,931 |
| 2024年4月17日 | 7,917 | -37 | 2,933 |
| 2024年4月16日 | 7,954 | -51 | 2,949 |
| 2024年4月15日 | 8,005 | -20 | 2,971 |
| 2024年4月12日 | 8,025 | -5 | 2,979 |
| 2024年4月11日 | 8,030 | -51 | 2,981 |
| 2024年4月10日 | 8,081 | +25 | 3,001 |
| 2024年4月9日 | 8,056 | -14 | 2,992 |
| 2024年4月8日 | 8,070 | +20 | 2,997 |
| 2024年4月5日 | 8,050 | -19 | 3,002 |
| 2024年4月4日 | 8,069 | -1 | 3,016 |
| 2024年4月3日 | 8,070 | -43 | 3,025 |
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