ポートフォリオ
新興国連続増配成長株オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,527 | -102 | 34,540 |
| 2024年5月1日 | 10,629 | +12 | 34,930 |
| 2024年4月30日 | 10,617 | +225 | 34,965 |
| 2024年4月26日 | 10,392 | +10 | 34,263 |
| 2024年4月25日 | 10,382 | +129 | 34,224 |
| 2024年4月24日 | 10,253 | +34 | 33,888 |
| 2024年4月23日 | 10,219 | -19 | 33,810 |
| 2024年4月22日 | 10,238 | -37 | 33,878 |
| 2024年4月19日 | 10,275 | +86 | 34,059 |
| 2024年4月18日 | 10,189 | +59 | 33,810 |
| 2024年4月17日 | 10,130 | -132 | 33,653 |
| 2024年4月16日 | 10,262 | -11 | 34,175 |
| 2024年4月15日 | 10,273 | -95 | 34,298 |
| 2024年4月12日 | 10,368 | +5 | 34,676 |
| 2024年4月11日 | 10,363 | +53 | 34,681 |
| 2024年4月10日 | 10,310 | -1 | 34,537 |
| 2024年4月9日 | 10,311 | +57 | 34,597 |
| 2024年4月8日 | 10,254 | +12 | 34,409 |
| 2024年4月5日 | 10,242 | 0 | 34,427 |
| 2024年4月4日 | 10,242 | -36 | 34,464 |
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