| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 17,550 | +58 | 138 |
| 2022年6月23日 | 17,492 | +54 | 137 |
| 2022年6月22日 | 17,438 | +180 | 137 |
| 2022年6月21日 | 17,258 | +64 | 135 |
| 2022年6月20日 | 17,194 | +221 | 135 |
| 2022年6月17日 | 16,973 | -318 | 134 |
| 2022年6月16日 | 17,291 | +270 | 136 |
| 2022年6月15日 | 17,021 | -156 | 134 |
| 2022年6月14日 | 17,177 | -758 | 136 |
| 2022年6月13日 | 17,935 | -250 | 142 |
| 2022年6月10日 | 18,185 | -382 | 144 |
| 2022年6月9日 | 18,567 | -88 | 147 |
| 2022年6月8日 | 18,655 | +186 | 148 |
| 2022年6月7日 | 18,469 | +128 | 146 |
| 2022年6月6日 | 18,341 | -42 | 145 |
| 2022年6月3日 | 18,383 | +78 | 145 |
| 2022年6月2日 | 18,305 | +48 | 145 |
| 2022年6月1日 | 18,257 | -48 | 145 |
| 2022年5月31日 | 18,305 | +184 | 145 |
| 2022年5月30日 | 18,121 | +315 | 146 |
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