ポートフォリオ
日本好配当リバランスオープンIIの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,256 | +84 | 41,462 |
| 2024年4月25日 | 10,172 | -151 | 39,598 |
| 2024年4月24日 | 10,323 | +79 | 39,352 |
| 2024年4月23日 | 10,244 | -8 | 38,309 |
| 2024年4月22日 | 10,252 | +160 | 37,430 |
| 2024年4月19日 | 10,092 | -103 | 35,994 |
| 2024年4月18日 | 10,195 | +70 | 35,649 |
| 2024年4月17日 | 10,125 | -134 | 34,572 |
| 2024年4月16日 | 10,259 | -181 | 34,283 |
| 2024年4月15日 | 10,440 | -11 | 33,691 |
| 2024年4月12日 | 10,451 | +49 | 32,850 |
| 2024年4月11日 | 10,402 | +2 | 31,810 |
| 2024年4月10日 | 10,400 | -27 | 31,045 |
| 2024年4月9日 | 10,427 | +56 | 30,197 |
| 2024年4月8日 | 10,371 | +80 | 29,539 |
| 2024年4月5日 | 10,291 | -42 | 28,090 |
| 2024年4月4日 | 10,333 | +61 | 27,553 |
| 2024年4月3日 | 10,272 | +15 | 26,117 |
| 2024年4月2日 | 10,257 | -27 | 25,536 |
| 2024年4月1日 | 10,284 | -128 | 24,846 |
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