ポートフォリオ
世界半導体関連フォーカスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,692 | +107 | 115,610 |
| 2024年4月25日 | 12,585 | +258 | 114,063 |
| 2024年4月24日 | 12,327 | +192 | 111,318 |
| 2024年4月23日 | 12,135 | +83 | 109,183 |
| 2024年4月22日 | 12,052 | -469 | 107,802 |
| 2024年4月19日 | 12,521 | -143 | 111,457 |
| 2024年4月18日 | 12,664 | -264 | 112,269 |
| 2024年4月17日 | 12,928 | -25 | 114,161 |
| 2024年4月16日 | 12,953 | -53 | 113,960 |
| 2024年4月15日 | 13,006 | -320 | 113,716 |
| 2024年4月12日 | 13,326 | +222 | 115,935 |
| 2024年4月11日 | 13,104 | -91 | 113,393 |
| 2024年4月10日 | 13,195 | +96 | 113,858 |
| 2024年4月9日 | 13,099 | +56 | 112,687 |
| 2024年4月8日 | 13,043 | +17 | 111,572 |
| 2024年4月5日 | 13,026 | -198 | 110,953 |
| 2024年4月4日 | 13,224 | +51 | 112,275 |
| 2024年4月3日 | 13,173 | -132 | 111,194 |
| 2024年4月2日 | 13,305 | +87 | 111,789 |
| 2024年4月1日 | 13,218 | -1 | 111,052 |
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