ポートフォリオ
米国ネクストビジョンファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,330 | -260 | 4,740 |
| 2024年4月25日 | 8,590 | +129 | 4,913 |
| 2024年4月24日 | 8,461 | +188 | 4,856 |
| 2024年4月23日 | 8,273 | -173 | 4,724 |
| 2024年4月22日 | 8,446 | -101 | 4,826 |
| 2024年4月19日 | 8,547 | -208 | 4,895 |
| 2024年4月18日 | 8,755 | +40 | 5,016 |
| 2024年4月17日 | 8,715 | -267 | 4,994 |
| 2024年4月16日 | 8,982 | -55 | 5,148 |
| 2024年4月15日 | 9,037 | -3 | 5,193 |
| 2024年4月12日 | 9,040 | +18 | 5,200 |
| 2024年4月11日 | 9,022 | -87 | 5,192 |
| 2024年4月10日 | 9,109 | +33 | 5,246 |
| 2024年4月9日 | 9,076 | +26 | 5,233 |
| 2024年4月8日 | 9,050 | -132 | 5,245 |
| 2024年4月5日 | 9,182 | +133 | 5,325 |
| 2024年4月4日 | 9,049 | +73 | 5,248 |
| 2024年4月3日 | 8,976 | -177 | 5,219 |
| 2024年4月2日 | 9,153 | -1 | 5,322 |
| 2024年4月1日 | 9,154 | -1 | 5,322 |
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