ポートフォリオ
三重県応援･債券ファンド(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,472 | -65 | 997 |
| 2024年5月1日 | 12,537 | -67 | 1,002 |
| 2024年4月30日 | 12,604 | +116 | 1,007 |
| 2024年4月26日 | 12,488 | +61 | 998 |
| 2024年4月25日 | 12,427 | -27 | 993 |
| 2024年4月24日 | 12,454 | +70 | 995 |
| 2024年4月23日 | 12,384 | +38 | 990 |
| 2024年4月22日 | 12,346 | +54 | 987 |
| 2024年4月19日 | 12,292 | -15 | 982 |
| 2024年4月18日 | 12,307 | +11 | 984 |
| 2024年4月17日 | 12,296 | -37 | 983 |
| 2024年4月16日 | 12,333 | -44 | 986 |
| 2024年4月15日 | 12,377 | -46 | 989 |
| 2024年4月12日 | 12,423 | +16 | 993 |
| 2024年4月11日 | 12,407 | -156 | 992 |
| 2024年4月10日 | 12,563 | +69 | 1,004 |
| 2024年4月9日 | 12,494 | +58 | 999 |
| 2024年4月8日 | 12,436 | +14 | 994 |
| 2024年4月5日 | 12,422 | -25 | 993 |
| 2024年4月4日 | 12,447 | +99 | 995 |
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