ポートフォリオ
ワールド･リート･セレクション(アジア)年2の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 20,319 | +66 | 1,068 |
| 2024年4月30日 | 20,253 | +120 | 1,064 |
| 2024年4月26日 | 20,133 | +10 | 1,062 |
| 2024年4月25日 | 20,123 | +336 | 1,062 |
| 2024年4月24日 | 19,787 | +364 | 1,044 |
| 2024年4月23日 | 19,423 | +181 | 1,029 |
| 2024年4月22日 | 19,242 | -168 | 1,020 |
| 2024年4月19日 | 19,410 | -61 | 1,029 |
| 2024年4月18日 | 19,471 | -240 | 1,038 |
| 2024年4月17日 | 19,711 | -198 | 1,052 |
| 2024年4月16日 | 19,909 | -153 | 1,062 |
| 2024年4月15日 | 20,062 | -216 | 1,070 |
| 2024年4月12日 | 20,278 | -245 | 1,083 |
| 2024年4月11日 | 20,523 | +40 | 1,096 |
| 2024年4月10日 | 20,483 | +164 | 1,094 |
| 2024年4月9日 | 20,319 | +15 | 1,085 |
| 2024年4月8日 | 20,304 | +120 | 1,085 |
| 2024年4月5日 | 20,184 | -36 | 1,078 |
| 2024年4月4日 | 20,220 | +30 | 1,080 |
| 2024年4月3日 | 20,190 | -111 | 1,089 |
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