ポートフォリオ
DCワールド･ソブリンインカムの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 15,040 | -100 | 116 |
| 2024年5月1日 | 15,140 | -9 | 117 |
| 2024年4月30日 | 15,149 | +202 | 117 |
| 2024年4月26日 | 14,947 | -10 | 116 |
| 2024年4月25日 | 14,957 | -20 | 116 |
| 2024年4月24日 | 14,977 | +33 | 116 |
| 2024年4月23日 | 14,944 | +16 | 116 |
| 2024年4月22日 | 14,928 | +19 | 116 |
| 2024年4月19日 | 14,909 | -18 | 116 |
| 2024年4月18日 | 14,927 | +44 | 116 |
| 2024年4月17日 | 14,883 | -26 | 115 |
| 2024年4月16日 | 14,909 | -20 | 116 |
| 2024年4月15日 | 14,929 | +56 | 116 |
| 2024年4月12日 | 14,873 | -43 | 115 |
| 2024年4月11日 | 14,916 | -97 | 116 |
| 2024年4月10日 | 15,013 | +57 | 116 |
| 2024年4月9日 | 14,956 | +18 | 116 |
| 2024年4月8日 | 14,938 | +2 | 116 |
| 2024年4月5日 | 14,936 | -32 | 116 |
| 2024年4月4日 | 14,968 | +61 | 116 |
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