| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月5日 | 7,740 | -5 | 61,113 |
| 2022年8月4日 | 7,745 | +10 | 61,164 |
| 2022年8月3日 | 7,735 | +47 | 61,131 |
| 2022年8月2日 | 7,688 | -40 | 60,836 |
| 2022年8月1日 | 7,728 | -58 | 61,172 |
| 2022年7月29日 | 7,786 | -18 | 61,695 |
| 2022年7月28日 | 7,804 | -22 | 61,902 |
| 2022年7月27日 | 7,826 | +19 | 62,102 |
| 2022年7月26日 | 7,807 | +6 | 61,982 |
| 2022年7月25日 | 7,801 | +24 | 61,972 |
| 2022年7月22日 | 7,777 | -4 | 61,795 |
| 2022年7月21日 | 7,781 | +2 | 61,877 |
| 2022年7月20日 | 7,779 | +8 | 61,974 |
| 2022年7月19日 | 7,771 | -19 | 62,007 |
| 2022年7月15日 | 7,790 | +25 | 62,221 |
| 2022年7月14日 | 7,765 | +54 | 62,074 |
| 2022年7月13日 | 7,711 | +20 | 61,692 |
| 2022年7月12日 | 7,691 | +43 | 61,547 |
| 2022年7月11日 | 7,648 | -21 | 61,261 |
| 2022年7月8日 | 7,669 | -24 | 61,465 |
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