ポートフォリオ
ダイワ 日本成長株F(一任)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 24,235 | +195 | 2,694 |
| 2024年4月25日 | 24,040 | -462 | 2,673 |
| 2024年4月24日 | 24,502 | +514 | 2,716 |
| 2024年4月23日 | 23,988 | -5 | 2,659 |
| 2024年4月22日 | 23,993 | +191 | 2,660 |
| 2024年4月19日 | 23,802 | -656 | 2,638 |
| 2024年4月18日 | 24,458 | +76 | 2,711 |
| 2024年4月17日 | 24,382 | -198 | 2,702 |
| 2024年4月16日 | 24,580 | -528 | 2,715 |
| 2024年4月15日 | 25,108 | -170 | 2,773 |
| 2024年4月12日 | 25,278 | +183 | 2,791 |
| 2024年4月11日 | 25,095 | -22 | 2,737 |
| 2024年4月10日 | 25,117 | -148 | 2,737 |
| 2024年4月9日 | 25,265 | +213 | 2,753 |
| 2024年4月8日 | 25,052 | +250 | 2,685 |
| 2024年4月5日 | 24,802 | -426 | 2,648 |
| 2024年4月4日 | 25,228 | +217 | 2,679 |
| 2024年4月3日 | 25,011 | -208 | 2,656 |
| 2024年4月2日 | 25,219 | +1 | 2,740 |
| 2024年4月1日 | 25,218 | -437 | 2,740 |
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