ポートフォリオ
ダイワ･ノーロード JPX日経400ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 23,843 | +1 | 362 |
| 2024年5月1日 | 23,842 | -119 | 362 |
| 2024年4月30日 | 23,961 | +541 | 365 |
| 2024年4月26日 | 23,420 | +197 | 356 |
| 2024年4月25日 | 23,223 | -401 | 348 |
| 2024年4月24日 | 23,624 | +425 | 361 |
| 2024年4月23日 | 23,199 | +36 | 355 |
| 2024年4月22日 | 23,163 | +312 | 353 |
| 2024年4月19日 | 22,851 | -450 | 342 |
| 2024年4月18日 | 23,301 | +96 | 348 |
| 2024年4月17日 | 23,205 | -283 | 344 |
| 2024年4月16日 | 23,488 | -470 | 346 |
| 2024年4月15日 | 23,958 | -71 | 351 |
| 2024年4月12日 | 24,029 | +131 | 353 |
| 2024年4月11日 | 23,898 | +37 | 350 |
| 2024年4月10日 | 23,861 | -136 | 349 |
| 2024年4月9日 | 23,997 | +237 | 353 |
| 2024年4月8日 | 23,760 | +220 | 350 |
| 2024年4月5日 | 23,540 | -269 | 343 |
| 2024年4月4日 | 23,809 | +237 | 347 |
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