ポートフォリオ
ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr．フラット-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,487 | 0 | 1,653 |
| 2024年5月9日 | 9,487 | -21 | 1,653 |
| 2024年5月8日 | 9,508 | -2 | 1,657 |
| 2024年5月7日 | 9,510 | +15 | 1,657 |
| 2024年5月2日 | 9,495 | -6 | 1,654 |
| 2024年5月1日 | 9,501 | -11 | 1,656 |
| 2024年4月30日 | 9,512 | +28 | 1,658 |
| 2024年4月26日 | 9,484 | -4 | 1,655 |
| 2024年4月25日 | 9,488 | -7 | 1,655 |
| 2024年4月24日 | 9,495 | -1 | 1,656 |
| 2024年4月23日 | 9,496 | -7 | 1,658 |
| 2024年4月22日 | 9,503 | -28 | 1,659 |
| 2024年4月19日 | 9,531 | +21 | 1,664 |
| 2024年4月18日 | 9,510 | +16 | 1,661 |
| 2024年4月17日 | 9,494 | -11 | 1,660 |
| 2024年4月16日 | 9,505 | -3 | 1,662 |
| 2024年4月15日 | 9,508 | +1 | 1,663 |
| 2024年4月12日 | 9,507 | -6 | 1,663 |
| 2024年4月11日 | 9,513 | -46 | 1,664 |
| 2024年4月10日 | 9,559 | -6 | 1,671 |
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