ポートフォリオ
米国国債ファンド H無 (年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 16,481 | -133 | 4,079 |
| 2024年5月1日 | 16,614 | +50 | 4,114 |
| 2024年4月30日 | 16,564 | +216 | 4,097 |
| 2024年4月26日 | 16,348 | -37 | 4,040 |
| 2024年4月25日 | 16,385 | +27 | 4,055 |
| 2024年4月24日 | 16,358 | +21 | 4,043 |
| 2024年4月23日 | 16,337 | +4 | 4,047 |
| 2024年4月22日 | 16,333 | +32 | 4,052 |
| 2024年4月19日 | 16,301 | -21 | 4,237 |
| 2024年4月18日 | 16,322 | +49 | 4,257 |
| 2024年4月17日 | 16,273 | -11 | 4,245 |
| 2024年4月16日 | 16,284 | +3 | 4,270 |
| 2024年4月15日 | 16,281 | +98 | 4,260 |
| 2024年4月12日 | 16,183 | -12 | 4,233 |
| 2024年4月11日 | 16,195 | -78 | 4,235 |
| 2024年4月10日 | 16,273 | +49 | 4,358 |
| 2024年4月9日 | 16,224 | -11 | 4,546 |
| 2024年4月8日 | 16,235 | -9 | 4,533 |
| 2024年4月5日 | 16,244 | -32 | 4,530 |
| 2024年4月4日 | 16,276 | +24 | 4,539 |
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