ポートフォリオ
ダイワ･ブラジル･レアル債α(毎月) -S・H- α100の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 1,549 | -11 | 488 |
| 2024年4月30日 | 1,560 | +11 | 492 |
| 2024年4月26日 | 1,549 | -1 | 500 |
| 2024年4月25日 | 1,550 | -2 | 502 |
| 2024年4月24日 | 1,552 | +7 | 503 |
| 2024年4月23日 | 1,545 | +4 | 501 |
| 2024年4月22日 | 1,541 | +11 | 499 |
| 2024年4月19日 | 1,530 | +6 | 496 |
| 2024年4月18日 | 1,524 | +22 | 494 |
| 2024年4月17日 | 1,502 | -54 | 485 |
| 2024年4月16日 | 1,556 | -11 | 502 |
| 2024年4月15日 | 1,567 | -14 | 506 |
| 2024年4月12日 | 1,581 | -1 | 510 |
| 2024年4月11日 | 1,582 | -15 | 511 |
| 2024年4月10日 | 1,597 | +10 | 524 |
| 2024年4月9日 | 1,587 | +5 | 521 |
| 2024年4月8日 | 1,582 | -18 | 520 |
| 2024年4月5日 | 1,600 | +15 | 526 |
| 2024年4月4日 | 1,585 | -9 | 521 |
| 2024年4月3日 | 1,594 | -13 | 527 |
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