ポートフォリオ
世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,654 | -16 | 192 |
| 2024年5月1日 | 9,670 | -106 | 193 |
| 2024年4月30日 | 9,776 | +74 | 195 |
| 2024年4月26日 | 9,702 | -76 | 193 |
| 2024年4月25日 | 9,778 | +3 | 195 |
| 2024年4月24日 | 9,775 | +146 | 195 |
| 2024年4月23日 | 9,629 | +49 | 192 |
| 2024年4月22日 | 9,580 | -83 | 200 |
| 2024年4月19日 | 9,663 | -46 | 201 |
| 2024年4月18日 | 9,709 | -33 | 202 |
| 2024年4月17日 | 9,742 | -5 | 203 |
| 2024年4月16日 | 9,747 | -95 | 205 |
| 2024年4月15日 | 9,842 | -86 | 214 |
| 2024年4月12日 | 9,928 | +39 | 221 |
| 2024年4月11日 | 9,889 | -61 | 221 |
| 2024年4月10日 | 9,950 | -22 | 222 |
| 2024年4月9日 | 9,972 | 0 | 222 |
| 2024年4月8日 | 9,972 | +98 | 222 |
| 2024年4月5日 | 9,874 | -90 | 220 |
| 2024年4月4日 | 9,964 | +15 | 222 |
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