ポートフォリオ
ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,408 | -1 | 20,680 |
| 2024年5月9日 | 8,409 | -14 | 20,683 |
| 2024年5月8日 | 8,423 | +20 | 20,718 |
| 2024年5月7日 | 8,403 | +56 | 20,675 |
| 2024年5月2日 | 8,347 | +12 | 19,973 |
| 2024年5月1日 | 8,335 | -34 | 19,945 |
| 2024年4月30日 | 8,369 | +39 | 20,026 |
| 2024年4月26日 | 8,330 | -21 | 19,933 |
| 2024年4月25日 | 8,351 | -32 | 19,984 |
| 2024年4月24日 | 8,383 | 0 | 20,061 |
| 2024年4月23日 | 8,383 | +7 | 20,061 |
| 2024年4月22日 | 8,376 | 0 | 20,044 |
| 2024年4月19日 | 8,376 | -13 | 20,043 |
| 2024年4月18日 | 8,389 | +20 | 20,074 |
| 2024年4月17日 | 8,369 | -24 | 20,029 |
| 2024年4月16日 | 8,393 | -43 | 20,087 |
| 2024年4月15日 | 8,436 | +36 | 20,191 |
| 2024年4月12日 | 8,400 | -22 | 20,105 |
| 2024年4月11日 | 8,422 | -57 | 20,156 |
| 2024年4月10日 | 8,479 | +32 | 20,293 |
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