ポートフォリオ
ダイワ 欧州高配当株ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月22日 | 11,597.12 | -0.88 | 320 |
| 2023年8月21日 | 11,598 | -2 | 320 |
| 2023年8月18日 | 11,600 | +146 | 322 |
| 2023年8月17日 | 11,454 | -4 | 322 |
| 2023年8月16日 | 11,458 | -1 | 345 |
| 2023年8月15日 | 11,459 | -5 | 347 |
| 2023年8月14日 | 11,464 | -3 | 353 |
| 2023年8月10日 | 11,467 | 0 | 375 |
| 2023年8月9日 | 11,467 | -1 | 378 |
| 2023年8月8日 | 11,468 | 0 | 386 |
| 2023年8月7日 | 11,468 | -2 | 398 |
| 2023年8月4日 | 11,470 | 0 | 407 |
| 2023年8月3日 | 11,470 | -1 | 425 |
| 2023年8月2日 | 11,471 | 0 | 433 |
| 2023年8月1日 | 11,471 | -1 | 449 |
| 2023年7月31日 | 11,472 | -2 | 449 |
| 2023年7月28日 | 11,474 | -1 | 470 |
| 2023年7月27日 | 11,475 | 0 | 474 |
| 2023年7月26日 | 11,475 | -1 | 481 |
| 2023年7月25日 | 11,476 | -2 | 484 |
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