ポートフォリオ
オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定率分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,215 | -39 | 1,161 |
| 2024年4月25日 | 8,254 | -18 | 1,167 |
| 2024年4月24日 | 8,272 | +50 | 1,169 |
| 2024年4月23日 | 8,222 | +43 | 1,162 |
| 2024年4月22日 | 8,179 | -20 | 1,164 |
| 2024年4月19日 | 8,199 | -14 | 1,167 |
| 2024年4月18日 | 8,213 | -3 | 1,170 |
| 2024年4月17日 | 8,216 | -44 | 1,171 |
| 2024年4月16日 | 8,260 | -63 | 1,177 |
| 2024年4月15日 | 8,323 | -27 | 1,186 |
| 2024年4月12日 | 8,350 | -4 | 1,190 |
| 2024年4月11日 | 8,354 | -81 | 1,190 |
| 2024年4月10日 | 8,435 | +12 | 1,202 |
| 2024年4月9日 | 8,423 | -5 | 1,212 |
| 2024年4月8日 | 8,428 | +6 | 1,212 |
| 2024年4月5日 | 8,422 | -28 | 1,212 |
| 2024年4月4日 | 8,450 | +9 | 1,216 |
| 2024年4月3日 | 8,441 | -67 | 1,215 |
| 2024年4月2日 | 8,508 | -1 | 1,225 |
| 2024年4月1日 | 8,509 | 0 | 1,225 |
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