| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 12,288 | -42 | 8,281 |
| 2019年9月19日 | 12,330 | +31 | 8,327 |
| 2019年9月18日 | 12,299 | +31 | 8,285 |
| 2019年9月17日 | 12,268 | -51 | 8,276 |
| 2019年9月13日 | 12,319 | +56 | 8,332 |
| 2019年9月12日 | 12,263 | +137 | 8,307 |
| 2019年9月11日 | 12,126 | +27 | 8,197 |
| 2019年9月10日 | 12,099 | +59 | 8,180 |
| 2019年9月9日 | 12,040 | -4 | 8,144 |
| 2019年9月6日 | 12,044 | +229 | 8,142 |
| 2019年9月5日 | 11,815 | +184 | 7,985 |
| 2019年9月4日 | 11,631 | -122 | 7,790 |
| 2019年9月3日 | 11,753 | +20 | 7,872 |
| 2019年9月2日 | 11,733 | -30 | 7,853 |
| 2019年8月30日 | 11,763 | +197 | 7,872 |
| 2019年8月29日 | 11,566 | +109 | 7,730 |
| 2019年8月28日 | 11,457 | -50 | 7,641 |
| 2019年8月27日 | 11,507 | +206 | 7,634 |
| 2019年8月26日 | 11,301 | -475 | 7,487 |
| 2019年8月23日 | 11,776 | -1 | 7,783 |
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