ポートフォリオ
ダイワ 欧州高配当株ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月22日 | 10,761.36 | -0.64 | 486 |
| 2023年8月21日 | 10,762 | -2 | 490 |
| 2023年8月18日 | 10,764 | +135 | 495 |
| 2023年8月17日 | 10,629 | -4 | 515 |
| 2023年8月16日 | 10,633 | 0 | 518 |
| 2023年8月15日 | 10,633 | -5 | 528 |
| 2023年8月14日 | 10,638 | -2 | 543 |
| 2023年8月10日 | 10,640 | -1 | 558 |
| 2023年8月9日 | 10,641 | 0 | 564 |
| 2023年8月8日 | 10,641 | -1 | 579 |
| 2023年8月7日 | 10,642 | -1 | 594 |
| 2023年8月4日 | 10,643 | -1 | 634 |
| 2023年8月3日 | 10,644 | 0 | 653 |
| 2023年8月2日 | 10,644 | -1 | 697 |
| 2023年8月1日 | 10,645 | 0 | 701 |
| 2023年7月31日 | 10,645 | -2 | 723 |
| 2023年7月28日 | 10,647 | -1 | 738 |
| 2023年7月27日 | 10,648 | 0 | 776 |
| 2023年7月26日 | 10,648 | -1 | 799 |
| 2023年7月25日 | 10,649 | -2 | 803 |
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