ポートフォリオ
ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,465 | +3 | 5,693 |
| 2024年4月25日 | 11,462 | +4 | 5,666 |
| 2024年4月24日 | 11,458 | +27 | 5,636 |
| 2024年4月23日 | 11,431 | +16 | 5,596 |
| 2024年4月22日 | 11,415 | +14 | 5,551 |
| 2024年4月19日 | 11,401 | -5 | 5,527 |
| 2024年4月18日 | 11,406 | +26 | 5,500 |
| 2024年4月17日 | 11,380 | -8 | 5,464 |
| 2024年4月16日 | 11,388 | +4 | 5,444 |
| 2024年4月15日 | 11,384 | +41 | 5,420 |
| 2024年4月12日 | 11,343 | -23 | 5,378 |
| 2024年4月11日 | 11,366 | -44 | 5,360 |
| 2024年4月10日 | 11,410 | +35 | 5,364 |
| 2024年4月9日 | 11,375 | +17 | 5,224 |
| 2024年4月8日 | 11,358 | +8 | 5,186 |
| 2024年4月5日 | 11,350 | -20 | 5,180 |
| 2024年4月4日 | 11,370 | +41 | 5,177 |
| 2024年4月3日 | 11,329 | -42 | 5,119 |
| 2024年4月2日 | 11,371 | -39 | 5,138 |
| 2024年4月1日 | 11,410 | +13 | 5,156 |
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