ポートフォリオ
オール･マーケット･インカム戦略(奇数月定額分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 7,803 | -60 | 249 |
| 2024年4月30日 | 7,863 | +69 | 251 |
| 2024年4月26日 | 7,794 | -37 | 249 |
| 2024年4月25日 | 7,831 | -17 | 250 |
| 2024年4月24日 | 7,848 | +47 | 251 |
| 2024年4月23日 | 7,801 | +41 | 249 |
| 2024年4月22日 | 7,760 | -19 | 248 |
| 2024年4月19日 | 7,779 | -13 | 252 |
| 2024年4月18日 | 7,792 | -3 | 253 |
| 2024年4月17日 | 7,795 | -42 | 253 |
| 2024年4月16日 | 7,837 | -60 | 254 |
| 2024年4月15日 | 7,897 | -25 | 257 |
| 2024年4月12日 | 7,922 | -4 | 258 |
| 2024年4月11日 | 7,926 | -77 | 258 |
| 2024年4月10日 | 8,003 | +11 | 261 |
| 2024年4月9日 | 7,992 | -5 | 262 |
| 2024年4月8日 | 7,997 | +6 | 262 |
| 2024年4月5日 | 7,991 | -26 | 262 |
| 2024年4月4日 | 8,017 | +8 | 262 |
| 2024年4月3日 | 8,009 | -64 | 262 |
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