| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 13,645 | -151 | 7,235 |
| 2022年6月30日 | 13,796 | -40 | 7,315 |
| 2022年6月29日 | 13,836 | -221 | 7,336 |
| 2022年6月28日 | 14,057 | -8 | 7,453 |
| 2022年6月27日 | 14,065 | +414 | 7,458 |
| 2022年6月24日 | 13,651 | +90 | 7,238 |
| 2022年6月23日 | 13,561 | -41 | 7,191 |
| 2022年6月22日 | 13,602 | +253 | 7,210 |
| 2022年6月21日 | 13,349 | +35 | 7,076 |
| 2022年6月20日 | 13,314 | -4 | 7,047 |
| 2022年6月17日 | 13,318 | -437 | 9,780 |
| 2022年6月16日 | 13,755 | +195 | 10,128 |
| 2022年6月15日 | 13,560 | -248 | 9,984 |
| 2022年6月14日 | 13,808 | -505 | 11,035 |
| 2022年6月13日 | 14,313 | -428 | 11,438 |
| 2022年6月10日 | 14,741 | -337 | 11,780 |
| 2022年6月9日 | 15,078 | -137 | 12,067 |
| 2022年6月8日 | 15,215 | +100 | 12,176 |
| 2022年6月7日 | 15,115 | +62 | 12,094 |
| 2022年6月6日 | 15,053 | -203 | 12,040 |
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