ポートフォリオ
ダイワ 短期国際機関債F(年2回)-成長の絆-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,037 | -64 | 11 |
| 2024年5月1日 | 12,101 | 0 | 11 |
| 2024年4月30日 | 12,101 | +158 | 11 |
| 2024年4月26日 | 11,943 | +49 | 11 |
| 2024年4月25日 | 11,894 | +5 | 11 |
| 2024年4月24日 | 11,889 | +54 | 11 |
| 2024年4月23日 | 11,835 | +5 | 11 |
| 2024年4月22日 | 11,830 | +57 | 11 |
| 2024年4月19日 | 11,773 | -23 | 11 |
| 2024年4月18日 | 11,796 | +34 | 11 |
| 2024年4月17日 | 11,762 | -110 | 11 |
| 2024年4月16日 | 11,872 | 0 | 11 |
| 2024年4月15日 | 11,872 | -56 | 11 |
| 2024年4月12日 | 11,928 | +16 | 11 |
| 2024年4月11日 | 11,912 | -22 | 11 |
| 2024年4月10日 | 11,934 | +29 | 11 |
| 2024年4月9日 | 11,905 | +71 | 11 |
| 2024年4月8日 | 11,834 | +51 | 11 |
| 2024年4月5日 | 11,783 | -44 | 11 |
| 2024年4月4日 | 11,827 | +53 | 11 |
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