ポートフォリオ
ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 16,734 | +315 | 143 |
| 2024年4月26日 | 16,419 | -31 | 141 |
| 2024年4月25日 | 16,450 | -87 | 141 |
| 2024年4月24日 | 16,537 | +144 | 142 |
| 2024年4月23日 | 16,393 | +61 | 140 |
| 2024年4月22日 | 16,332 | +234 | 140 |
| 2024年4月19日 | 16,098 | +80 | 138 |
| 2024年4月18日 | 16,018 | +268 | 137 |
| 2024年4月17日 | 15,750 | -452 | 135 |
| 2024年4月16日 | 16,202 | -273 | 138 |
| 2024年4月15日 | 16,475 | -17 | 141 |
| 2024年4月12日 | 16,492 | -73 | 141 |
| 2024年4月11日 | 16,565 | -230 | 142 |
| 2024年4月10日 | 16,795 | +129 | 144 |
| 2024年4月9日 | 16,666 | +146 | 142 |
| 2024年4月8日 | 16,520 | +18 | 141 |
| 2024年4月5日 | 16,502 | -148 | 141 |
| 2024年4月4日 | 16,650 | +54 | 142 |
| 2024年4月3日 | 16,596 | -73 | 142 |
| 2024年4月2日 | 16,669 | -145 | 143 |
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