ポートフォリオ
ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(ラップ専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,952 | +12 | 16 |
| 2024年5月1日 | 7,940 | -32 | 16 |
| 2024年4月30日 | 7,972 | +37 | 16 |
| 2024年4月26日 | 7,935 | -20 | 16 |
| 2024年4月25日 | 7,955 | -31 | 16 |
| 2024年4月24日 | 7,986 | 0 | 16 |
| 2024年4月23日 | 7,986 | +7 | 16 |
| 2024年4月22日 | 7,979 | +1 | 16 |
| 2024年4月19日 | 7,978 | -12 | 16 |
| 2024年4月18日 | 7,990 | +19 | 16 |
| 2024年4月17日 | 7,971 | -23 | 16 |
| 2024年4月16日 | 7,994 | -41 | 16 |
| 2024年4月15日 | 8,035 | +34 | 16 |
| 2024年4月12日 | 8,001 | -20 | 16 |
| 2024年4月11日 | 8,021 | -55 | 16 |
| 2024年4月10日 | 8,076 | +31 | 16 |
| 2024年4月9日 | 8,045 | -12 | 16 |
| 2024年4月8日 | 8,057 | -34 | 16 |
| 2024年4月5日 | 8,091 | +26 | 16 |
| 2024年4月4日 | 8,065 | -2 | 16 |
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