ポートフォリオ
マクロテーマ・ロング・ショート・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月26日 | 7,553.69 | -1.31 | 76 |
| 2023年6月23日 | 7,555 | -1 | 76 |
| 2023年6月22日 | 7,556 | 0 | 76 |
| 2023年6月21日 | 7,556 | -1 | 76 |
| 2023年6月20日 | 7,557 | 0 | 76 |
| 2023年6月19日 | 7,557 | -1 | 76 |
| 2023年6月16日 | 7,558 | 0 | 76 |
| 2023年6月15日 | 7,558 | -1 | 76 |
| 2023年6月14日 | 7,559 | 0 | 76 |
| 2023年6月13日 | 7,559 | 0 | 76 |
| 2023年6月12日 | 7,559 | -1 | 76 |
| 2023年6月9日 | 7,560 | -1 | 76 |
| 2023年6月8日 | 7,561 | 0 | 76 |
| 2023年6月7日 | 7,561 | 0 | 76 |
| 2023年6月6日 | 7,561 | -1 | 76 |
| 2023年6月5日 | 7,562 | -83 | 76 |
| 2023年6月2日 | 7,645 | -57 | 76 |
| 2023年6月1日 | 7,702 | -15 | 77 |
| 2023年5月31日 | 7,717 | +27 | 77 |
| 2023年5月30日 | 7,690 | 0 | 77 |
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