ポートフォリオ
NWQグローバル厳選証券(H無/毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月16日 | 11,571.58 | -0.42 | 1 |
| 2023年6月15日 | 11,572 | -1 | 1 |
| 2023年6月14日 | 11,573 | 0 | 1 |
| 2023年6月13日 | 11,573 | 0 | 1 |
| 2023年6月12日 | 11,573 | -1 | 1 |
| 2023年6月9日 | 11,574 | 0 | 1 |
| 2023年6月8日 | 11,574 | 0 | 1 |
| 2023年6月7日 | 11,574 | -1 | 1 |
| 2023年6月6日 | 11,575 | 0 | 1 |
| 2023年6月5日 | 11,575 | +95 | 1 |
| 2023年6月2日 | 11,480 | -23 | 1 |
| 2023年6月1日 | 11,503 | -3 | 1 |
| 2023年5月31日 | 11,506 | -3 | 1 |
| 2023年5月30日 | 11,509 | -1 | 1 |
| 2023年5月29日 | 11,510 | +78 | 1 |
| 2023年5月26日 | 11,432 | +55 | 1 |
| 2023年5月25日 | 11,377 | +8 | 1 |
| 2023年5月24日 | 11,369 | -9 | 1 |
| 2023年5月23日 | 11,378 | +25 | 1 |
| 2023年5月22日 | 11,353 | -7 | 1 |
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