ポートフォリオ
ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年6月26日 | 8,504.72 | -0.28 | 1 |
| 2023年6月23日 | 8,505 | 0 | 1 |
| 2023年6月22日 | 8,505 | -1 | 1 |
| 2023年6月21日 | 8,506 | +1 | 1 |
| 2023年6月20日 | 8,505 | 0 | 1 |
| 2023年6月19日 | 8,505 | -1 | 1 |
| 2023年6月16日 | 8,506 | 0 | 1 |
| 2023年6月15日 | 8,506 | 0 | 1 |
| 2023年6月14日 | 8,506 | 0 | 1 |
| 2023年6月13日 | 8,506 | 0 | 1 |
| 2023年6月12日 | 8,506 | -1 | 1 |
| 2023年6月9日 | 8,507 | 0 | 1 |
| 2023年6月8日 | 8,507 | 0 | 1 |
| 2023年6月7日 | 8,507 | 0 | 1 |
| 2023年6月6日 | 8,507 | 0 | 1 |
| 2023年6月5日 | 8,507 | -1 | 1 |
| 2023年6月2日 | 8,508 | +19 | 1 |
| 2023年6月1日 | 8,489 | +33 | 1 |
| 2023年5月31日 | 8,456 | +53 | 1 |
| 2023年5月30日 | 8,403 | +18 | 1 |
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