ポートフォリオ
ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 9,421 | -16 | 16,911 |
| 2024年5月13日 | 9,437 | -24 | 16,942 |
| 2024年5月10日 | 9,461 | -6 | 16,984 |
| 2024年5月9日 | 9,467 | -20 | 17,002 |
| 2024年5月8日 | 9,487 | -1 | 17,038 |
| 2024年5月7日 | 9,488 | +18 | 17,039 |
| 2024年5月2日 | 9,470 | -6 | 18,759 |
| 2024年5月1日 | 9,476 | -16 | 18,647 |
| 2024年4月30日 | 9,492 | +30 | 18,678 |
| 2024年4月26日 | 9,462 | -16 | 18,620 |
| 2024年4月25日 | 9,478 | -3 | 18,652 |
| 2024年4月24日 | 9,481 | 0 | 18,658 |
| 2024年4月23日 | 9,481 | -8 | 18,658 |
| 2024年4月22日 | 9,489 | -35 | 18,674 |
| 2024年4月19日 | 9,524 | +22 | 18,741 |
| 2024年4月18日 | 9,502 | +21 | 18,698 |
| 2024年4月17日 | 9,481 | -14 | 18,657 |
| 2024年4月16日 | 9,495 | -6 | 18,686 |
| 2024年4月15日 | 9,501 | +2 | 18,697 |
| 2024年4月12日 | 9,499 | -5 | 18,693 |
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