ポートフォリオ
ダイワ･アジアリート･ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,975 | +36 | 520 |
| 2024年4月30日 | 12,939 | +85 | 518 |
| 2024年4月26日 | 12,854 | +31 | 515 |
| 2024年4月25日 | 12,823 | +164 | 513 |
| 2024年4月24日 | 12,659 | +185 | 507 |
| 2024年4月23日 | 12,474 | +131 | 499 |
| 2024年4月22日 | 12,343 | -116 | 494 |
| 2024年4月19日 | 12,459 | -15 | 499 |
| 2024年4月18日 | 12,474 | -100 | 499 |
| 2024年4月17日 | 12,574 | -175 | 503 |
| 2024年4月16日 | 12,749 | -82 | 510 |
| 2024年4月15日 | 12,831 | -162 | 514 |
| 2024年4月12日 | 12,993 | -148 | 520 |
| 2024年4月11日 | 13,141 | +8 | 526 |
| 2024年4月10日 | 13,133 | +33 | 526 |
| 2024年4月9日 | 13,100 | +41 | 524 |
| 2024年4月8日 | 13,059 | +38 | 523 |
| 2024年4月5日 | 13,021 | -2 | 521 |
| 2024年4月4日 | 13,023 | -77 | 521 |
| 2024年4月3日 | 13,100 | -78 | 524 |
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