ポートフォリオ
ダイワ･インドネシア･ルピア債(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,568 | +2 | 644 |
| 2024年4月25日 | 7,566 | +81 | 643 |
| 2024年4月24日 | 7,485 | -28 | 636 |
| 2024年4月23日 | 7,513 | +7 | 639 |
| 2024年4月22日 | 7,506 | -15 | 638 |
| 2024年4月19日 | 7,521 | +5 | 640 |
| 2024年4月18日 | 7,516 | -17 | 639 |
| 2024年4月17日 | 7,533 | -270 | 640 |
| 2024年4月16日 | 7,803 | +78 | 663 |
| 2024年4月15日 | 7,725 | +3 | 656 |
| 2024年4月12日 | 7,722 | +1 | 656 |
| 2024年4月11日 | 7,721 | +80 | 656 |
| 2024年4月10日 | 7,641 | 0 | 649 |
| 2024年4月9日 | 7,641 | +2 | 649 |
| 2024年4月8日 | 7,639 | +7 | 649 |
| 2024年4月5日 | 7,632 | +1 | 648 |
| 2024年4月4日 | 7,631 | +1 | 648 |
| 2024年4月3日 | 7,630 | -10 | 648 |
| 2024年4月2日 | 7,640 | +10 | 649 |
| 2024年4月1日 | 7,630 | +2 | 648 |
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