ポートフォリオ
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,080 | -60 | 4,297 |
| 2024年5月1日 | 13,140 | +170 | 4,317 |
| 2024年4月30日 | 12,970 | +16 | 4,262 |
| 2024年4月26日 | 12,954 | -49 | 4,257 |
| 2024年4月25日 | 13,003 | +147 | 4,273 |
| 2024年4月24日 | 12,856 | +54 | 4,225 |
| 2024年4月23日 | 12,802 | +3 | 4,207 |
| 2024年4月22日 | 12,799 | -71 | 4,211 |
| 2024年4月19日 | 12,870 | 0 | 4,234 |
| 2024年4月18日 | 12,870 | -70 | 4,234 |
| 2024年4月17日 | 12,940 | -107 | 4,257 |
| 2024年4月16日 | 13,047 | -85 | 4,294 |
| 2024年4月15日 | 13,132 | +25 | 4,325 |
| 2024年4月12日 | 13,107 | -3 | 4,316 |
| 2024年4月11日 | 13,110 | -26 | 4,325 |
| 2024年4月10日 | 13,136 | +42 | 4,333 |
| 2024年4月9日 | 13,094 | +97 | 4,320 |
| 2024年4月8日 | 12,997 | -78 | 4,289 |
| 2024年4月5日 | 13,075 | +83 | 4,315 |
| 2024年4月4日 | 12,992 | -43 | 4,293 |
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