ポートフォリオ
米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 19,907 | +8 | 11 |
| 2024年4月25日 | 19,899 | +46 | 11 |
| 2024年4月24日 | 19,853 | +137 | 11 |
| 2024年4月23日 | 19,716 | +131 | 11 |
| 2024年4月22日 | 19,585 | +10 | 11 |
| 2024年4月19日 | 19,575 | -20 | 11 |
| 2024年4月18日 | 19,595 | -79 | 11 |
| 2024年4月17日 | 19,674 | -40 | 11 |
| 2024年4月16日 | 19,714 | -33 | 11 |
| 2024年4月15日 | 19,747 | -262 | 11 |
| 2024年4月12日 | 20,009 | +56 | 11 |
| 2024年4月11日 | 19,953 | -131 | 12 |
| 2024年4月10日 | 20,084 | +7 | 12 |
| 2024年4月9日 | 20,077 | +30 | 12 |
| 2024年4月8日 | 20,047 | +103 | 12 |
| 2024年4月5日 | 19,944 | -187 | 12 |
| 2024年4月4日 | 20,131 | +9 | 12 |
| 2024年4月3日 | 20,122 | -147 | 12 |
| 2024年4月2日 | 20,269 | -1 | 12 |
| 2024年4月1日 | 20,270 | -2 | 12 |
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