ポートフォリオ
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 20,352 | +33 | 4,417 |
| 2024年4月24日 | 20,319 | +214 | 4,407 |
| 2024年4月23日 | 20,105 | +203 | 4,363 |
| 2024年4月22日 | 19,902 | +123 | 4,322 |
| 2024年4月19日 | 19,779 | +80 | 4,296 |
| 2024年4月18日 | 19,699 | -74 | 4,280 |
| 2024年4月17日 | 19,773 | -69 | 4,295 |
| 2024年4月16日 | 19,842 | -131 | 4,308 |
| 2024年4月15日 | 19,973 | -215 | 4,324 |
| 2024年4月12日 | 20,188 | +3 | 4,370 |
| 2024年4月11日 | 20,185 | -190 | 4,369 |
| 2024年4月10日 | 20,375 | -7 | 4,413 |
| 2024年4月9日 | 20,382 | +86 | 4,415 |
| 2024年4月8日 | 20,296 | +263 | 4,397 |
| 2024年4月5日 | 20,033 | -332 | 4,339 |
| 2024年4月4日 | 20,365 | +77 | 4,410 |
| 2024年4月3日 | 20,288 | -134 | 4,395 |
| 2024年4月2日 | 20,422 | -53 | 4,423 |
| 2024年4月1日 | 20,475 | 0 | 4,434 |
| 2024年3月29日 | 20,475 | +72 | 4,428 |
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