ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
2023/11/13から
2024/11/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年11月12日 | 16,182 | +42 | 52 |
| 2024年11月11日 | 16,140 | -74 | 52 |
| 2024年11月8日 | 16,214 | +2 | 52 |
| 2024年11月7日 | 16,212 | +68 | 52 |
| 2024年11月6日 | 16,144 | +22 | 52 |
| 2024年11月5日 | 16,122 | +61 | 52 |
| 2024年11月1日 | 16,061 | -183 | 52 |
| 2024年10月31日 | 16,244 | +3 | 55 |
| 2024年10月30日 | 16,241 | +35 | 55 |
| 2024年10月29日 | 16,206 | -79 | 55 |
| 2024年10月28日 | 16,285 | +89 | 55 |
| 2024年10月25日 | 16,196 | -30 | 55 |
| 2024年10月24日 | 16,226 | +97 | 55 |
| 2024年10月23日 | 16,129 | +44 | 54 |
| 2024年10月22日 | 16,085 | +36 | 54 |
| 2024年10月21日 | 16,049 | -37 | 54 |
| 2024年10月18日 | 16,086 | +14 | 54 |
| 2024年10月17日 | 16,072 | +46 | 54 |
| 2024年10月16日 | 16,026 | -30 | 54 |
| 2024年10月15日 | 16,056 | +82 | 54 |
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