ポートフォリオ
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 10,437 | +32 | 11,361 |
| 2024年5月10日 | 10,405 | +78 | 11,298 |
| 2024年5月9日 | 10,327 | +48 | 11,188 |
| 2024年5月8日 | 10,279 | +115 | 11,092 |
| 2024年5月7日 | 10,164 | +136 | 10,920 |
| 2024年5月2日 | 10,028 | -118 | 10,730 |
| 2024年5月1日 | 10,146 | -50 | 10,773 |
| 2024年4月30日 | 10,196 | +157 | 10,738 |
| 2024年4月26日 | 10,039 | -54 | 10,455 |
| 2024年4月25日 | 10,093 | -2,347 | 10,512 |
| 2024年4月24日 | 12,440 | +150 | 12,958 |
| 2024年4月23日 | 12,290 | +51 | 12,803 |
| 2024年4月22日 | 12,239 | -87 | 12,750 |
| 2024年4月19日 | 12,326 | -35 | 12,844 |
| 2024年4月18日 | 12,361 | -56 | 12,898 |
| 2024年4月17日 | 12,417 | +25 | 12,957 |
| 2024年4月16日 | 12,392 | -35 | 12,929 |
| 2024年4月15日 | 12,427 | -80 | 12,978 |
| 2024年4月12日 | 12,507 | +55 | 13,058 |
| 2024年4月11日 | 12,452 | -1 | 12,996 |
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