ポートフォリオ
USリート・プラス(H有/毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 6,370 | +12 | 257 |
| 2024年5月1日 | 6,358 | -53 | 256 |
| 2024年4月30日 | 6,411 | +8 | 258 |
| 2024年4月26日 | 6,403 | -75 | 256 |
| 2024年4月25日 | 6,478 | +13 | 259 |
| 2024年4月24日 | 6,465 | +62 | 259 |
| 2024年4月23日 | 6,403 | +48 | 256 |
| 2024年4月22日 | 6,355 | +27 | 254 |
| 2024年4月19日 | 6,328 | +2 | 253 |
| 2024年4月18日 | 6,326 | -48 | 253 |
| 2024年4月17日 | 6,374 | -101 | 255 |
| 2024年4月16日 | 6,475 | -116 | 259 |
| 2024年4月15日 | 6,591 | -74 | 264 |
| 2024年4月12日 | 6,665 | +8 | 267 |
| 2024年4月11日 | 6,657 | -285 | 267 |
| 2024年4月10日 | 6,942 | +87 | 278 |
| 2024年4月9日 | 6,855 | +59 | 274 |
| 2024年4月8日 | 6,796 | +35 | 272 |
| 2024年4月5日 | 6,761 | -43 | 271 |
| 2024年4月4日 | 6,804 | +3 | 272 |
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