ポートフォリオ
FANG+インデックス・オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 57,619 | -42 | 29,946 |
| 2024年7月25日 | 57,661 | -4,363 | 29,876 |
| 2024年7月24日 | 62,024 | -238 | 32,060 |
| 2024年7月23日 | 62,262 | +982 | 32,027 |
| 2024年7月22日 | 61,280 | -708 | 31,185 |
| 2024年7月19日 | 61,988 | +403 | 31,530 |
| 2024年7月18日 | 61,585 | -3,180 | 31,201 |
| 2024年7月17日 | 64,765 | -84 | 32,693 |
| 2024年7月16日 | 64,849 | -64 | 32,590 |
| 2024年7月12日 | 64,913 | -3,473 | 32,443 |
| 2024年7月11日 | 68,386 | +617 | 34,074 |
| 2024年7月10日 | 67,769 | +404 | 33,697 |
| 2024年7月9日 | 67,365 | +86 | 33,381 |
| 2024年7月8日 | 67,279 | +736 | 33,196 |
| 2024年7月5日 | 66,543 | -125 | 32,832 |
| 2024年7月4日 | 66,668 | +1,050 | 32,850 |
| 2024年7月3日 | 65,618 | +1,048 | 32,365 |
| 2024年7月2日 | 64,570 | +1,615 | 31,754 |
| 2024年7月1日 | 62,955 | -560 | 30,926 |
| 2024年6月28日 | 63,515 | +625 | 31,117 |
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