ポートフォリオ
米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,190 | 0 | 724 |
| 2024年5月1日 | 5,190 | -43 | 724 |
| 2024年4月30日 | 5,233 | +43 | 730 |
| 2024年4月26日 | 5,190 | +2 | 725 |
| 2024年4月25日 | 5,188 | +12 | 724 |
| 2024年4月24日 | 5,176 | +37 | 725 |
| 2024年4月23日 | 5,139 | +34 | 791 |
| 2024年4月22日 | 5,105 | +3 | 785 |
| 2024年4月19日 | 5,102 | -5 | 785 |
| 2024年4月18日 | 5,107 | -68 | 787 |
| 2024年4月17日 | 5,175 | -11 | 798 |
| 2024年4月16日 | 5,186 | -8 | 800 |
| 2024年4月15日 | 5,194 | -69 | 801 |
| 2024年4月12日 | 5,263 | +14 | 812 |
| 2024年4月11日 | 5,249 | -35 | 809 |
| 2024年4月10日 | 5,284 | +2 | 815 |
| 2024年4月9日 | 5,282 | +8 | 814 |
| 2024年4月8日 | 5,274 | +27 | 813 |
| 2024年4月5日 | 5,247 | -49 | 809 |
| 2024年4月4日 | 5,296 | +3 | 816 |
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