ポートフォリオ
ラップ･コンシェルジュ(安定タイプ)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,845 | -25 | 3,050 |
| 2024年5月1日 | 11,870 | +91 | 3,079 |
| 2024年4月30日 | 11,779 | -3 | 3,072 |
| 2024年4月26日 | 11,782 | -28 | 3,071 |
| 2024年4月25日 | 11,810 | +33 | 3,078 |
| 2024年4月24日 | 11,777 | +21 | 3,071 |
| 2024年4月23日 | 11,756 | -10 | 3,065 |
| 2024年4月22日 | 11,766 | -13 | 3,070 |
| 2024年4月19日 | 11,779 | +19 | 3,074 |
| 2024年4月18日 | 11,760 | -29 | 3,089 |
| 2024年4月17日 | 11,789 | -53 | 3,096 |
| 2024年4月16日 | 11,842 | +5 | 3,111 |
| 2024年4月15日 | 11,837 | -6 | 3,109 |
| 2024年4月12日 | 11,843 | -50 | 3,111 |
| 2024年4月11日 | 11,893 | -4 | 3,125 |
| 2024年4月10日 | 11,897 | +12 | 3,130 |
| 2024年4月9日 | 11,885 | +8 | 3,126 |
| 2024年4月8日 | 11,877 | -23 | 3,125 |
| 2024年4月5日 | 11,900 | +31 | 3,131 |
| 2024年4月4日 | 11,869 | -21 | 3,124 |
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