ポートフォリオ
ダイワ 高格付カナダドル債･アクティブH(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 5,787.11 | -0.89 | 43 |
| 2024年5月9日 | 5,788 | 0 | 43 |
| 2024年5月8日 | 5,788 | 0 | 43 |
| 2024年5月7日 | 5,788 | -1 | 43 |
| 2024年5月2日 | 5,789 | 0 | 43 |
| 2024年5月1日 | 5,789 | -1 | 43 |
| 2024年4月30日 | 5,790 | 0 | 43 |
| 2024年4月26日 | 5,790 | -1 | 43 |
| 2024年4月25日 | 5,791 | 0 | 43 |
| 2024年4月24日 | 5,791 | 0 | 43 |
| 2024年4月23日 | 5,791 | 0 | 45 |
| 2024年4月22日 | 5,791 | -1 | 45 |
| 2024年4月19日 | 5,792 | 0 | 46 |
| 2024年4月18日 | 5,792 | -1 | 46 |
| 2024年4月17日 | 5,793 | 0 | 46 |
| 2024年4月16日 | 5,793 | 0 | 46 |
| 2024年4月15日 | 5,793 | -1 | 46 |
| 2024年4月12日 | 5,794 | 0 | 46 |
| 2024年4月11日 | 5,794 | 0 | 46 |
| 2024年4月10日 | 5,794 | -6 | 46 |
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