ポートフォリオ
ダイワ JPX日経400ファンド(米ドル投資型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 33,751.77 | -1.23 | 478 |
| 2024年3月21日 | 33,753 | -1 | 478 |
| 2024年3月19日 | 33,754 | -1 | 478 |
| 2024年3月18日 | 33,755 | -2 | 478 |
| 2024年3月15日 | 33,757 | -1 | 478 |
| 2024年3月14日 | 33,758 | 0 | 479 |
| 2024年3月13日 | 33,758 | -1 | 534 |
| 2024年3月12日 | 33,759 | -1 | 537 |
| 2024年3月11日 | 33,760 | -2 | 544 |
| 2024年3月8日 | 33,762 | -1 | 558 |
| 2024年3月7日 | 33,763 | 0 | 597 |
| 2024年3月6日 | 33,763 | -1 | 598 |
| 2024年3月5日 | 33,764 | -1 | 601 |
| 2024年3月4日 | 33,765 | -2 | 604 |
| 2024年3月1日 | 33,767 | 0 | 607 |
| 2024年2月29日 | 33,767 | -1 | 612 |
| 2024年2月28日 | 33,768 | -1 | 619 |
| 2024年2月27日 | 33,769 | 0 | 623 |
| 2024年2月26日 | 33,769 | -3 | 623 |
| 2024年2月22日 | 33,772 | +514 | 622 |
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