ポートフォリオ
アジア･ハイ･イールド債券Fアジア(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 3,601 | +10 | 379 |
| 2024年4月25日 | 3,591 | 0 | 379 |
| 2024年4月24日 | 3,591 | +12 | 379 |
| 2024年4月23日 | 3,579 | -1 | 377 |
| 2024年4月22日 | 3,580 | +1 | 377 |
| 2024年4月19日 | 3,579 | +6 | 377 |
| 2024年4月18日 | 3,573 | +7 | 378 |
| 2024年4月17日 | 3,566 | -29 | 377 |
| 2024年4月16日 | 3,595 | +34 | 380 |
| 2024年4月15日 | 3,561 | -16 | 377 |
| 2024年4月12日 | 3,577 | +5 | 378 |
| 2024年4月11日 | 3,572 | +9 | 378 |
| 2024年4月10日 | 3,563 | +6 | 377 |
| 2024年4月9日 | 3,557 | +2 | 376 |
| 2024年4月8日 | 3,555 | +4 | 376 |
| 2024年4月5日 | 3,551 | 0 | 375 |
| 2024年4月4日 | 3,551 | +6 | 375 |
| 2024年4月3日 | 3,545 | -42 | 374 |
| 2024年4月2日 | 3,587 | 0 | 379 |
| 2024年4月1日 | 3,587 | 0 | 379 |
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