| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月9日 | 8,695 | -27 | 2,797 |
| 2022年8月8日 | 8,722 | -49 | 2,805 |
| 2022年8月5日 | 8,771 | +68 | 2,816 |
| 2022年8月4日 | 8,703 | +48 | 2,787 |
| 2022年8月3日 | 8,655 | +78 | 2,772 |
| 2022年8月2日 | 8,577 | -134 | 2,746 |
| 2022年8月1日 | 8,711 | +122 | 2,789 |
| 2022年7月29日 | 8,589 | +37 | 2,749 |
| 2022年7月28日 | 8,552 | +26 | 2,737 |
| 2022年7月27日 | 8,526 | +27 | 2,729 |
| 2022年7月26日 | 8,499 | -34 | 2,718 |
| 2022年7月25日 | 8,533 | -96 | 2,729 |
| 2022年7月22日 | 8,629 | +73 | 2,759 |
| 2022年7月21日 | 8,556 | +68 | 2,740 |
| 2022年7月20日 | 8,488 | +233 | 2,718 |
| 2022年7月19日 | 8,255 | +16 | 2,643 |
| 2022年7月15日 | 8,239 | -6 | 2,637 |
| 2022年7月14日 | 8,245 | +53 | 2,639 |
| 2022年7月13日 | 8,192 | +39 | 2,622 |
| 2022年7月12日 | 8,153 | -168 | 2,610 |
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