| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年9月24日 | 10,907 | +389 | 2,865 |
| 2021年9月22日 | 10,518 | +16 | 2,770 |
| 2021年9月21日 | 10,502 | -288 | 2,761 |
| 2021年9月17日 | 10,790 | +116 | 2,838 |
| 2021年9月16日 | 10,674 | +4 | 2,806 |
| 2021年9月15日 | 10,670 | -72 | 2,806 |
| 2021年9月14日 | 10,742 | -88 | 2,828 |
| 2021年9月13日 | 10,830 | -72 | 2,851 |
| 2021年9月10日 | 10,902 | -42 | 2,882 |
| 2021年9月9日 | 10,944 | -156 | 2,899 |
| 2021年9月8日 | 11,100 | +43 | 2,943 |
| 2021年9月7日 | 11,057 | -6 | 2,932 |
| 2021年9月6日 | 11,063 | +74 | 2,945 |
| 2021年9月3日 | 10,989 | +33 | 2,945 |
| 2021年9月2日 | 10,956 | +53 | 2,913 |
| 2021年9月1日 | 10,903 | +11 | 2,911 |
| 2021年8月31日 | 10,892 | +59 | 2,912 |
| 2021年8月30日 | 10,833 | +127 | 2,943 |
| 2021年8月27日 | 10,706 | -123 | 2,925 |
| 2021年8月26日 | 10,829 | +108 | 2,967 |
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