【投信取引メンテナンス】 8月21日（日）19時45分～8月22日（月）6時15分 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。 ※終了時間は予定です。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月19日 | 10,592 | +175 | 3,066 |
| 2022年8月18日 | 10,417 | -169 | 3,024 |
| 2022年8月17日 | 10,586 | +98 | 3,082 |
| 2022年8月16日 | 10,488 | +9 | 3,056 |
| 2022年8月15日 | 10,479 | +209 | 3,058 |
| 2022年8月12日 | 10,270 | +212 | 2,997 |
| 2022年8月10日 | 10,058 | -154 | 2,949 |
| 2022年8月9日 | 10,212 | +59 | 2,996 |
| 2022年8月8日 | 10,153 | +197 | 2,981 |
| 2022年8月5日 | 9,956 | -38 | 2,925 |
| 2022年8月4日 | 9,994 | +144 | 2,935 |
| 2022年8月3日 | 9,850 | +241 | 2,893 |
| 2022年8月2日 | 9,609 | -192 | 2,808 |
| 2022年8月1日 | 9,801 | -6 | 2,863 |
| 2022年7月29日 | 9,807 | +8 | 2,863 |
| 2022年7月28日 | 9,799 | +298 | 2,859 |
| 2022年7月27日 | 9,501 | -107 | 2,771 |
| 2022年7月26日 | 9,608 | -26 | 2,801 |
| 2022年7月25日 | 9,634 | -257 | 2,810 |
| 2022年7月22日 | 9,891 | -15 | 2,886 |
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