ポートフォリオ
NWQグローバル厳選証券(H無/隔月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,111 | +22 | 14,925 |
| 2024年4月25日 | 12,089 | +5 | 14,854 |
| 2024年4月24日 | 12,084 | +46 | 14,819 |
| 2024年4月23日 | 12,038 | +37 | 14,704 |
| 2024年4月22日 | 12,001 | +18 | 14,608 |
| 2024年4月19日 | 11,983 | -22 | 14,565 |
| 2024年4月18日 | 12,005 | +18 | 14,584 |
| 2024年4月17日 | 11,987 | -34 | 14,541 |
| 2024年4月16日 | 12,021 | +42 | 14,552 |
| 2024年4月15日 | 11,979 | -57 | 14,454 |
| 2024年4月12日 | 12,036 | +19 | 14,496 |
| 2024年4月11日 | 12,017 | +6 | 14,438 |
| 2024年4月10日 | 12,011 | +4 | 14,424 |
| 2024年4月9日 | 12,007 | +22 | 14,402 |
| 2024年4月8日 | 11,985 | -28 | 14,355 |
| 2024年4月5日 | 12,013 | -17 | 14,371 |
| 2024年4月4日 | 12,030 | +21 | 14,387 |
| 2024年4月3日 | 12,009 | -51 | 14,331 |
| 2024年4月2日 | 12,060 | 0 | 14,391 |
| 2024年4月1日 | 12,060 | -1 | 14,392 |
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